Wikimedia Taiwan/Financial Summary 2019

Jan 一月

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Date
日期
Memo
摘要
Income
收入
Expense
支出
Notes
備註
2019-1-2 協會工商登記費(1、2月) 4,200
2019-1-8 金融服務費 15
2019-1-2 會費收入-卓O興 1,000
2019-1-2 會費收入-鄧O 1,000
2019-1-2 會費收入-鄧O(2018年費補交) 1,000
2019-1-2 會費收入-徐O壹 1,000
2019-1-2 會費收入-蕭O杰 1,000
2019-1-2 會費收入-陳O霖 1,000
2019-1-2 會費收入-陳O安 1,000
2019-1-2 會費收入-張O懷 1,000
2019-1-2 會費收入-張O典 1,000
2019-1-2 會費收入-張O 1,000
2019-1-2 會費收入-王O文 1,000
2019-1-2 會費收入-簡O泰 1,000
2019-1-3 文具(收據信封+口紅膠) 96
2019-1-3 會員收據寄發 80
2019-1-8 薪資-孟O怡 30,000
2019-1-8 薪資-王O文 31,000
2019-1-8 12月勞健保個人負擔費用-王O文 1,063
2019-1-8 12月勞健保個人負擔費用-孟O怡 1,063
2019-1-8 醫學禮品設計 3,150
2019-1-8 醫學餐飲費 1,810
2019-1-8 金融服務費 15
2019-1-8 辦公室維持費用分擔 1,000
2019-1-14 全球快遞 70
2019-1-15 收據+政大掛號 44
2019-1-16 慈中獎狀寄送 52
2019-1-16 細字油性筆 35
2019-1-19 內政部年度會員大會公文 44
2019-1-22 滾出趣場租 2,000
2019-1-23 會費收入-黃O弘 1,000
2019-1-23 會費收入-李O迪 1,000
2019-1-23 會費收入-劉O宏 1,000
2019-1-23 場地費-萬華地方社群 3,000
2019-1-25 影印-化學元素專案會議資料 30
2019-1-25 會費收入-張O豪 1,000
2019-1-25 捐款-張O豪 1,000
2019-1-27 會費收入-黃O霖 1,000
2019-1-29 收據寄發 24
小計 20,126 76,665 -56,539

Feb 二月

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日期
Memo
摘要
Income
收入
Expense
支出
Notes
備註
2019-2-1 薪資+獎金-王O文 62,437
2019-2-1 薪資+獎金-孟O怡 52,937
2019-2-1 獎金-江O璇 8,500
2019-2-1 收據寄發 8
2019-2-1 1月勞健保個人負擔費用-王O文 1,063
2019-2-1 1月勞健保個人負擔費用-孟O怡 1,063
2019-2-1 補助款 2,950
2019-2-1 高鐵台北-左營(黃O諺-社群工作坊) 1,445
2019-2-1 高鐵左營-台北(黃O諺-社群工作坊) 1,490
2019-2-1 跨行轉帳費 15
2019-2-11 12月電話費 313
2019-2-11 辦公室維持費用分擔 1,000
2019-2-11 107年12月勞工保險費 5,821
2019-2-11 107年12月健康保險費(2人) 3,598
2019-2-11 辦107年12月勞工退休金-雇主提繳 3.636
2019-2-13 一月獎金-孟O怡 250
2019-2-13 扣繳憑證寄中一 28
2019-2-14 2~4月份辦公室租金(滾出趣) 30,000
2019-2-14 跨行轉帳費 15
2019-2-15 會員年費-陳O墀 1,000
2019-2-15 會費收入-Biyanto 1,000
2019-2-14 場地租借費用 600
2019-2-18 收據寄發 8
2019-2-20 一月電話費 514
2019-2-21 收據寄發 12
2019-2-26 收據寄發 8
2019-2-25 會費收入-楊O青 1,000
2019-2-25 捐款-王O文 800
小計 8,876 172,635 -181,511

Mar 三月

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Memo
摘要
Income
收入
Expense
支出
Notes
備註
2019-3-4 辦公室維持費用分擔 1,000
2019-3-4 彩色列印 40
2019-3-5 捐款-王O文 1,000
2019-3-5 協會工商登記費(3、4月) 4,200
2019-3-5 金融服務費 15
2019-3-5 女性編輯松-場地訂金 11,200
2019-3-5 金融服務費 15
2019-3-5 二月薪資-孟O怡 30,500
2019-3-5 二月薪資-王O文 32,500
2019-3-5 1月勞健保個人負擔費用-孟O怡 1,063
2019-3-5 1月勞健保個人負擔費用-王O文 1,063
2019-3-5 獎品 9,555
2019-3-5 金融服務費 15
2019-3-5 慈中獎狀補寄 36
2019-3-6 收據重寄 112
2019-3-6 理監事名片 347
2019-3-7 外交部申請案件掛號 44
2019-3-8 亞洲月明信片 609
2019-3-12 亞洲月明信片寄送 813
2019-3-14 寄一二月收據 70
2019-3-25 高鐵台北-嘉義 1,080
2019-3-25 高鐵嘉義-台北 1,080
2019-3-25 計程車高鐵站-中正大學 580
2019-3-25 計程車中正大學-高鐵站 580
2019-3-25 2月電話費 342
2019-3-28 108年2月勞工保險費 6,093
2019-3-28 108年2月健康保險費(2人) 3,598
2019-3-28 108年2月勞工退休金-雇主提繳 3,636
2019-3-28 辦公室維持費用分擔 1,000
2019-3-28 女性編輯松小卡 168
2019-3-31 女性編輯松-保母費 2,450
2019-3-31 女性編輯松-飲料 960
2019-3-31 女性編輯松-晚餐(蛋餅捲) 3,850
2019-3-31 女性編輯松-午餐(飯糰) 7,020
小計 3,126 123,493 -119,367

Apr 四月

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Date
日期
Memo
摘要
Income
收入
Expense
支出
Notes
備註
2019-4-5 三月薪資-王O文 32,500
2019-4-5 三月薪資-孟O怡 30,500
2019-4-5 女性編輯松-場地訂金 11,200
2019-4-5 金融服務費 15
2019-4-5 2月勞健保個人負擔費用-孟O怡 1,093
2019-4-5 2月勞健保個人負擔費用-王O文 1,093
2019-4-12 萬華場地租借 600
2019-4-14 慈濟活動-台北到花蓮 400
2019-4-14 車資 300
2019-4-14 住宿費 730
2019-4-15 慈濟活動-花蓮到台北 440
2019-4-22 捐款-王O文 1,000
2019-4-30 捐款-王O文 1,000
2019-4-30 捐款-王O文 6,000
小計 10,126 76,745 -66,619

May 五月

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日期
Memo
摘要
Income
收入
Expense
支出
Notes
備註
2019-5-3 108年3月勞工保險費 6,093
2019-5-3 108年3月健康保險費(2人) 3,598
2019-5-3 108年3月勞工退休金-雇主提繳 3,636
2019-5-3 3月電話費 359
2019-5-3 協會工商登記費(5、6月) 4,200
2019-5-4 四月薪資-王O文 32,500
2019-5-4 四月薪資-孟O怡 30,500
2019-5-4 4月勞健保個人負擔費用-孟O怡 1,093
2019-5-4 4月勞健保個人負擔費用-王O文 1,093
2019-5-5 長庚飲料 144
2019-5-5 長庚餐飲 1,695
2019-5-13 全球快遞 70
2019-5-17 辦公室租金 30,000
2019-5-17 金融服務費 15
2019-5-17 化學元素編輯松-場地租金 14,500
2019-5-17 金融服務費 15
2019-5-17 慈中講師補助 1,450
2019-5-17 金融服務費 15
2019-5-17 會員年費-廖O瑄 1,000
2019-5-23 5月電話費 359
2019-5-24 影印費 160
2019-5-25 捐款-蕭O虹 2,000
2019-5-29 捐款-王O文 1,000
2019-5-31 收據寄發 16
小計 6,126 129,385 -123,259

June 六月

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日期
Memo
摘要
Income
收入
Expense
支出
Notes
備註
2019-6-2 計程車-慈中 180
2019-6-2 計程車-慈中 180
2019-6-2 慈中聚餐 3,511
2019-6-3 台鐵花蓮-宜蘭(慈中講師交通費) 223
2019-6-4 108年4月勞工保險費 6,093
2019-6-4 108年4月健康保險費(2人) 3,598
2019-6-4 108年4月勞工退休金-雇主提繳 3,636
2019-6-4 辦公室維持費用分擔 1,000
2019-6-4 協會工商登記費(5、6月) 4,200
2019-6-5 教育專案機票-Yu-Chi Lin 19,062
2019-6-5 教育專案機票-Ming-Ming Hsieh 19,062
2019-6-5 教育專案機票-Tsai-Yu Lee 19,062
2019-6-5 金融服務費 15
2019-6-5 金融服務費 15
2019-6-5 女性補助款代為保管-藝術與女性主義編輯松推廣費 31,350
2019-6-5 五月薪資-王O文 32,500
2019-6-5 五月薪資-孟O怡 30,500
2019-6-5 5月勞健保個人負擔費用-孟O怡 1,093
2019-6-5 5月勞健保個人負擔費用-王O文 1,093
2019-6-5 場地費保證金 1,000
2019-6-7 菲律賓語教科書編輯工作坊 100
2019-6-12 學生問卷禮卷寄送費 128
2019-6-12 學生問卷填寫回饋禮卷 1,500
2019-6-18 捐款-王O文 1,500
2019-6-21 利息 813
2019-6-22 台中MoWiki飲料 281
2019-6-22 台中MoWiki點心 149
2019-6-26 影印紙 238
2019-6-27 慈中獎狀寄發 60
2019-6-28 108年5月勞工保險費 6,093
2019-6-28 108年5月健康保險費(2人) 3,636
2019-6-28 108年5月勞工退休金-雇主提繳 3,598
2019-6-28 辦公室維持費用分擔7月 1,000
2019-6-28 慈中獎狀補寄 36
2019-6-30 5~7月份辦公室租金(滾出趣) 30,000
小計 4,439 222,006 -217,567

July 七月

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Date
日期
Memo
摘要
Income
收入
Expense
支出
Notes
備註
2019-7-1 5月電話費 326
2019-7-1 協會工商登記費(7、8月) 4,200
2019-7-2 旅行平安險(3人) 2,742
2019-7-2 旅行平安險(1人) 443
2019-7-3 六月薪資-王O文 32,500
2019-7-3 六月薪資-孟O怡 30,500
2019-7-3 5月勞健保個人負擔費用-孟O怡 1,093
2019-7-3 5月勞健保個人負擔費用-王O文 1,093
2019-7-3 金融服務費 15
2019-7-3 金融服務費 15
2019-7-6 菲律賓語教科書編輯工作坊 98
2019-7-10 捐款-王O文 1,500
2019-7-11 文具-便利貼 270
2019-7-12 全球快遞 70
2019-7-12 化學元素編輯松-計程車(拿海報) 220
2019-7-12 化學元素編輯松-海報 378
2019-7-13 化學編輯松-午餐便當 4,400
2019-7-13 化學編輯松-飲料 1,400
2019-7-13 化學編輯松-下午茶紅豆餅 600
2019-7-13 化學編輯松-晚餐三明治 2,800
2019-7-13 計程車化學編輯松-去 140
2019-7-13 計程車化學編輯松-回 150
2019-7-21 計程車彰中演講 140
2019-7-21 台中高鐵-去(彰化演講) 700
2019-7-21 台中高鐵-回(彰化演講) 700
2019-7-22 6月電話費 332
2019-7-28 MoWiki零食 98
2019-7-29 108年6月勞工保險費 6,093
2019-7-29 108年6月健康保險費(2人) 3,598
2019-7-29 108年6月勞工退休金-雇主提繳 3,636
2019-7-29 印表機墨水匣 1,316
2019-7-29 維基愛地球評審費-黃政勳 3,000
2019-7-29 維基愛地球評審費-黃政勳 3,000
2019-7-29 維基愛地球評審費-張淑鳳 3,000
2019-7-29 辦公室維持費用分擔8月 1,000
2019-7-31 台南Wikidata餐飲費 525
2019-7-31 台南場地費 600
小計 3,686 129,980 -126,294

August 八月

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Date
日期
Memo
摘要
Income
收入
Expense
支出
Notes
備註
2019-8-2 化學元素編輯松-台中住宿 792
2019-8-2 化學元素編輯松-高鐵台北-台中 700
2019-8-2 台中高鐵-去(化學元素編輯松) 700
2019-8-2 補助款-旅遊險 1,640
2019-8-3 化學元素編輯松-台中場地費 7,140
2019-8-3 台中高鐵-回(化學元素編輯松) 700
2019-8-3 化學元素編輯松-午餐便當 2,160
2019-8-3 化學元素編輯松-打鐵豆花 1,800
2019-8-3 化學元素編輯松-晚餐三明治 1,795
2019-8-3 化學元素編輯松-老師停車費 90
2019-8-4 化學元素編輯松-高鐵台中-台北 700
2019-8-4 MoWiki飲料 245
2019-8-6 金融服務費 15
2019-8-6 7月薪資-王O文 32,500
2019-8-6 7月薪資-孟O怡 30,500
2019-8-6 7月勞健保個人負擔費用-孟O怡 1,093
2019-8-6 7月勞健保個人負擔費用-王O文 1,093
2019-8-6 預付8-10月辦公室租金 30,000
2019-8-13 補助款-住宿 6,150
2019-8-14 補助款-報名費 8,800
2019-8-18 COSCUP晚餐 2,289
2019-8-22 嘉義大學物理年會-住宿(Reke、佳怡) 2,574
2019-8-22 嘉義大學物理年會-台北-嘉義 1,080
2019-8-22 嘉義大學物理年會-台北-嘉義 1,080
2019-8-23 嘉義大學物理年會-嘉義-台北 1,080
2019-8-23 嘉義大學物理年會-嘉義-台北 1,080
2019-8-23 會費-王O岳 1,000
2019-8-24 東南亞語教科書-菲(影印費) 15
2019-8-26 7月電話費 442
2019-8-29 捐款-王O文 1,500
2019-8-30 收據寄發 8
2019-8-30 收據單列印x130 104
小計 4,686 136,179 -131,493

September 九月

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Date
日期
Memo
摘要
Income
收入
Expense
支出
Notes
備註
2019-9-1 工商登記費(9、10月) 4,200
2019-9-3 領據寄發 36
2019-9-4 金融服務費 15
2019-9-4 金融服務費 15
2019-9-4 金融服務費 15
2019-9-4 金融服務費 15
2019-9-4 金融服務費 15
2019-9-5 108年5月勞工保險費 3,636
2019-9-5 108年5月健康保險費(2人) 6,093
2019-9-5 108年5月勞工退休金-雇主提繳 3,598
2019-9-5 編輯費-陳O美 745
2019-9-5 編輯費-陳O治 1,850
2019-9-5 編輯費-蔡O清 1,480
2019-9-5 辦公室維持費用分擔 1,000
2019-9-6 辦公室維持費用分擔 1,000
2019-9-6 奧斯陸人權會議宣傳品 2,016
2019-9-6 維基愛古蹟-宣傳品 2,562
2019-9-6 維基愛地球-獎品 1,869
2019-9-6 8月薪資-王O文 32,500
2019-9-6 8月薪資-孟O怡 30,500
2019-9-6 8月勞健保個人負擔費用-王則文 1,093
2019-9-6 8月勞健保個人負擔費用-孟佳怡 1,093
2019-9-8 策略沙龍場地費 12,000
2019-9-8 餐飲費-飲料 170
2019-9-8 餐飲費-飯糰 5,550
2019-9-8 餐飲費-路易莎 4,125
2019-9-8 餐飲費-路易莎 3,910
2019-9-8 餐飲費 250
2019-9-8 餐飲費 500
2019-9-8 餐飲費 2,260
2019-9-8 高鐵新竹-台北 290
2019-9-8 高鐵台北-新竹 290
2019-9-9 郵資 407
2019-6-21 利息 813
2019-9-9 文具(收據信封) 44
2019-9-10 郵資(維基愛地球獎品+酷卡+掛號) 222
2019-9-10 全球快遞 70
2019-9-12 維基愛古蹟-宣傳品 609
2019-9-12 印刷品 2,016
2019-9-14 台北-台中高鐵 675
2019-9-14 台中-台北高鐵 675
2019-9-14 大林-新烏日 110
2019-9-14 FRIDAY-醫學餐費 7,667
2019-9-15 太原-大林台鐵 128
2019-9-18 餐費 355
2019-9-20 書面紙*2+膠帶 52
2019-9-20 台南一中證明補寄 44
2019-9-20 台大维基社(紙杯叉子) 247
2019-9-21 MoWiki一週年 660
2019-9-21 高鐵台北-台中(集思廣憶-台中場) 700
2019-9-21 台中-板橋高鐵 645
2019-9-22 高鐵台中-台北(集思廣憶-台中場) 700
2019-9-22 維基愛古蹟(台中場) 2,500
2019-9-28 客運-台北到朝馬 260
2019-9-28 花蓮-租機車 300
2019-9-28 高鐵台中-台北(西大墩寫作教學) 700
2019-9-28 台北-花蓮台鐵 440
2019-9-28 計程車(西大墩寫作教學) 100
2019-9-28 計程車(西大墩寫作教學) 275
2019-9-29 花蓮-台北台鐵 440
2019-9-30 花蓮住宿 600
小計 2,186 143,688 -141,502

October 十月

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Date
日期
Memo
摘要
Income
收入
Expense
支出
Notes
備註
2019-10-1 捐款-王O文 2,000
2019-10-1 退還策略沙龍款項 32,354
2019-10-3 補助款-生活津貼 2,210
2019-10-3 辦公室維持費用分擔 1,000
2019-10-3 9月薪資-王O文 32,500
2019-10-3 9月薪資-孟O怡 30,500
2019-10-3 9月勞健保個人負擔費用-王O文 1,093
2019-10-3 9月勞健保個人負擔費用-孟O怡 1,093
2019-10-3 金融服務費 15
2019-10-3 金融服務費 15
2019-10-3 金融服務費 15
2019-10-3 金融服務費 15
2019-10-4 9月電話費 341
2019-10-4 108年8月健康保險費(2人) 3,598
2019-10-4 108年8月勞工保險費 6,093
2019-10-4 108年8月勞工退休金-雇主提繳 3,636
2019-10-6 計程車(集思廣憶-台東場) 155
2019-10-6 WikiData Birthday-餐點 3,055
2019-10-6 WikiData Birthday-全聯 579
2019-10-6 台東住宿費 1,000
2019-10-6 WikiData Birthday-家樂福飲料 244
2019-10-6 機票-台東到松山(集思廣憶-台東場) 1,688
2019-10-12 WikiData Birthday-影印 2,610
2019-10-13 WikiData Birthday-好市多 264
2019-10-13 WikiData Birthday-家樂福飲料 162
2019-10-13 WikiData Birthday-肯德雞 1,455
2019-10-13 WikiData台中-台北高鐵 675
2019-10-13 WikiData台北-台中高鐵 675
2019-10-13 WikiData大林-新烏日台鐵 110
2019-10-14 住宿費 900
2019-10-14 高鐵台北-左營(集思廣憶-屏東場) 1,340
2019-10-15 計程車 845
2019-10-15 高鐵左營-台北(集思廣憶-屏東場) 1,490
2019-10-15 集思廣憶場地費 5,000
2019-10-21 同志大遊行旗子 1,785
2019-10-24 捐款-王O文 5,000
2019-10-26 文具(維基愛古蹟3D眼鏡製作) 57
2019-10-26 維基醫學編輯聚餐 5,126
2019-10-26 維基醫學-計程車 425
2019-10-26 維基醫學-大林-台南台鐵 112
2019-10-26 維基醫學-台北-台南高鐵 1,350
2019-10-26 維基醫學-台南-台北高鐵 1,350
2019-10-26 台南-嘉義台鐵 90
2019-10-26 計程車 525
2019-10-27 文具(維基愛古蹟3D眼鏡製作) 20
2019-10-28 金融服務費 15
2019-10-29 維基愛古蹟-便當 300
2019-10-29 維基愛古蹟-餐飲 50
2019-10-29 維基愛古蹟-點心 1,600
2019-10-29 維基愛古蹟-評審費-李O翔 1,000
2019-10-29 維基愛古蹟-評審費-徐O鴻 1,000
2019-10-29 維基愛古蹟-評審費-鄭O吉 1,000
2019-10-30 WikiData宣傳品 1,680
小計 7,186 152,024 -144,838

November 十一月

edit
Date
日期
Memo
摘要
Income
收入
Expense
支出
Notes
備註
2019-11-4 10月薪資-王O文 32,500
2019-11-4 10月薪資-孟O怡 30,500
2019-11-4 10月勞健保個人負擔費用-王O文 1,093
2019-11-4 10月勞健保個人負擔費用-孟O怡 1,093
2019-11-4 醫學餐費+交通 8,251
2019-11-4 金融服務費 15
2019-11-4 交通補助 615
2019-11-4 金融服務費 10
2019-11-4 WikiData Birthday 1,881
2019-11-4 金融服務費 15
2019-11-4 工商登記費(9、10月) 4,200
2019-11-4 金融服務費 15
2019-11-4 慈中補助費 4,928
2019-11-4 金融服務費 15
2019-11-4 立可帶 55
2019-11-5 小型燕尾夾 48
2019-11-6 維基亞洲月-明信片補寄 10
2019-11-6 十月電話費 499
2019-11-6 108年10月勞工保險費 3,636
2019-11-6 108年10月健康保險費(2人) 6,093
2019-11-6 108年10月勞工退休金-雇主提繳 3,598
2019-11-6 辦公室維持費用分擔 1,000
2019-11-13 全球快遞 70
2019-11-14 交通補助 2,217
2019-11-14 金融服務費 15
2019-11-14 WikiData Birthday活動費用 3,878
2019-11-14 金融服務費 15
2019-11-14 遊行旗 1,785
2019-11-14 金融服務費 15
2019-11-14 WikiData印刷品 1,680
2019-11-14 金融服務費 15
2019-11-14 冬季房租 20,000
2019-11-14 金融服務費 15
2019-11-19 維基愛古蹟-評審費-陳O山 1,000
2019-11-19 維基愛古蹟-評審費-李O翔 1,000
2019-11-19 維基愛古蹟-評審費-楊O苓 1,000
2019-11-19 維基愛古蹟-便當 640
2019-11-19 維基愛古蹟-點心 164
2019-11-28 文化園丁-展覽印刷費 11,995
2019-11-28 金融服務費 15
2019-11-28 文化園丁-印尼網卡 2,154
2019-11-28 文化園丁-攝影器材 6,870
2019-11-28 文化園丁-攝影器材 5,770
2019-11-28 文化園丁-硬碟傳輸線 263
2019-11-28 文化園丁-餐飲費 2,079
2019-11-28 文化園丁-交通費 2,542
2019-11-28 文化園丁-生活用品 5,304
2019-11-28 文化園丁-博物館門票 130
2019-11-28 文化園丁-餐飲費 3,625
2019-11-28 文化園丁-餐飲費 9,421
2019-11-28 文化園丁-生活用品 6,965
2019-11-28 文化園丁-生活用品 5,160
2019-11-28 文化園丁-生活用品 1,767
2019-11-28 維基愛古蹟(背版輸出場地佈置) 22,365
2019-11-28 金融服務費 15
2019-11-29 傳真 15
2019-11-29 影印費 140
小計 2,186 217,988 -215,802

December 十二月

edit
Date
日期
Memo
摘要
Income
收入
Expense
支出
Notes
備註
2019-12-3 11月薪資-王O文 32,500
2019-12-3 11月薪資-孟O怡 30,500
2019-12-3 11月勞健保個人負擔費用-王O文 1,093
2019-12-3 11月勞健保個人負擔費用-孟O怡 1,093
2019-12-3 印製費 2,320
2019-12-3 金融服務費 15
2019-12-3 審稿費 4,000
2019-12-3 金融服務費 15
2019-12-3 11月電話費 324
2019-12-3 會員年費-呂O宇 1,000
2019-12-4 設計費 10,000
2019-12-4 金融服務費 15
2019-12-4 設計費 4,000
2019-12-4 金融服務費 15
2019-12-4 差旅費 1,220
2019-12-4 金融服務費 15
2019-12-4 差旅費 1,738
2019-12-4 金融服務費 15
2019-12-4 講師費 1,600
2019-12-4 金融服務費 15
2019-12-4 金融服務費 15
2019-12-5 全球快遞 299
2019-12-6 辦公室維持費用分擔 1,000
2019-12-6 108年10月健康保險費(2人) 3,598
2019-12-6 108年10月勞工保險費 6,093
2019-12-6 108年10月勞工退休金-雇主提繳 3,636
2019-12-16 郵資 152
小計 3,186 103,100 -99,914

Balance Sheet 資產負債表

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Assets
資產
Liabilities, Fund, Surplus or Deficit
負債、基金暨餘絀
Account
科目
Amount
金額
Account
科目
Amount
金額
Current Assets
流動資產
852,838 Current liabilities
流動負債
361,996
  Cash in Wallet
   庫存現金
   710    短期借款  153,725
  Demand deposits

   銀行存款

806,360    應付票據     0
   有價證券      0   Accounts payable

   應付款項

 156,286
   應收票據      0   Receipts under custody
   代收款項
  51,985
  Receivables  

   應收款項

  33,448   Unearned revenue
   預收款項
    0
   短期墊款 0 Long-term liabilities

長期負債

0
  Prepayments

   預付帳款

  12,320    長期借款     0
Fund
基金
435,856 Other liabilities
其他負債
0
 活存-準備基金   235,856  存入保證金     0
 定存-準備基金   200,000    雜項負債     0
Fixed asset
固定資產
19,374 負債合計 361,996
   房屋及建築      0 基金 435,856
   事務器械設備   Allocate fund

   提撥基金

435,856
  Equipment
   儀器設備
  32,290 Surplus or Deficit
餘絀
 530,216
Accumulated depreciation

  減:累積折舊

  (12,916)    累計餘絀  854,517
  交通運輸設備      0    本期 (324,301)
Other asset
其他資產
  20,000    基金暨餘絀 966,072
 Refundable deposits
  存出保證金
  20,000        
   雜項資產      0
      Total 合計 1,328,068        Total 合計 1,328,068