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Wikimedia Taiwan/Financial Summary 2018

Jan 一月Edit

Date
日期
Memo
摘要
Income
收入
Expense
支出
Notes
備註
2018-1-2 協會工商登記費(1、2月) 4,200
2018-1-2 傳真費 15
2018-1-2 滾出趣-第二副鑰匙押金 3,000
2018-1-2 捐款-王O文 4,000
2018-1-3 薪資-江O璇 16,500
2018-1-3 薪資-王O文 30,000
2018-1-3 12月勞健保個人負擔費用-王O文 1,063
2018-1-3 12月勞健保個人負擔費用-江O璇 643
2018-1-3 匯款手續費 30
2018-1-5 滾出趣-場地費 300
2018-1-6 全球快遞 112
2018-1-9 會費收入-王O智 1,000
2018-1-11 掛號維基教材至立法院 70
2018-1-11 捐款-王O文 1,500  
2018-1-15 會員年費-張O一 1,000  
2018-1-15 會員年費-O遠 1,000  
2018-1-15 協會公用筆電  13,900
2018-1-15 雲端無線多功能傳真複合機、投影機  18,390
2018-1-16 刻印章 660
2018-1-16 掛號 56
2018-1-18 列印紙 99
2018-1-18 寄教材到台北市圖 76
2018-1-18 寄教材到五都市圖 480
2018-1-20 三年org.tw續購 1,944
2018-1-22 掛號 88
2018-1-24 釘書機 50
2018-1-24 掛號至美國基金會 184
小計 10,206 90,154 -79,948

Feb 二月Edit

Date
日期
Memo
摘要
Income
收入
Expense
支出
Notes
備註
2018-2-5 薪資-江O璇 17,000
2018-2-5 薪資-王O文 31,000
2018-2-5 薪資-孟O怡 17,000
2018-2-5 1月勞健保個人負擔費用-王O文 1,063
2018-2-5 1月勞健保個人負擔費用-江O璇 657
2018-2-5 1月勞健保個人負擔費用-孟O怡 673
2018-2-5 年終獎金-江O璇 16,500
2018-2-5 年終獎金-王O文 30,000
2018-2-5 106年12月勞工保險費 4,496
2018-2-5 106年12月勞工退休金-雇主提繳 2,808
2018-2-5 106年12月健康保險費(2人) 3,047
2018-2-5 辦公室租金(2-4月) 30,000
2018-2-5 匯款手續費 30
2018-2-7 收據掛號 60
2018-2-9 理監事名片印製 693
2018-2-12 其他收入 1,060
2018-2-22 扣繳憑單掛號 504
2018-2-26 匯款手續費 30
2018-2-26 掛號 56
小計 3,453 153,224 -149,771


Mar 三月Edit

Date
日期
Memo
摘要
Income
收入
Expense
支出
Notes
備註
2018-3-1 協會工商登記費(3、4月) 4,200
2018-3-6 薪資-江O璇 17,000
2018-3-6 薪資-王O文 31,000
2018-3-6 薪資-孟O怡 17,000
2018-3-6 2月勞健保個人負擔費用-王O文 1,063
2018-3-6 2月勞健保個人負擔費用-江O璇 657
2018-3-6 2月勞健保個人負擔費用-孟O怡 673
2018-3-6 107年1月勞工保險費 6,100
2018-3-6 107年1月勞工退休金-雇主提繳 3,810
2018-3-6 107年1月健康保險費(2人) 4,413
2018-3-6 匯款手續費 30
2018-3-6 捐款-王則文 1,600
2018-3-9 匯款手續費 30
2018-3-8 女性國際編輯松場地費 22,400
2018-3-12 公文掛號 56
2018-3-16 女性國際編輯松獎品費用 17,378
2018-3-17 刻印章 250
2018-3-20 會員年費-許O鳴(永久會員) 20,000
2018-3-21 匯款手續費 30
2018-3-23 童軍繩 60
2018-3-23 列印費 180
2018-3-23 收據掛號 28
2018-3-24 女性國際編輯松午餐費 3,760
2018-3-24 女性國際編輯松茶水費 640
2018-3-24 女性國際編輯松晚餐費 3,010
2018-3-24 女性國際編輯松保母費 2,100
2018-3-23 傳真費用 15
小計 23,993 133,490 -109,497


Apr 四月Edit

Date
日期
Memo
摘要
Income
收入
Expense
支出
Notes
備註
2018-4-3 薪資-江O璇 17,000
2018-4-3 薪資-王O文 31,000
2018-4-3 薪資-孟O怡 17,000
2018-4-3 3月勞健保個人負擔費用-王O文 1,063
2018-4-3 3月勞健保個人負擔費用-江O璇 657
2018-4-3 3月勞健保個人負擔費用-孟O怡 673
2018-4-3 107年2月勞工保險費 6,155
2018-4-3 107年2月勞工退休金-雇主提繳 3,845
2018-4-3 107年2月健康保險費(3人) 4,413
2018-4-10 基金會專案補助 1,893,067
2018-4-12 掛號費 36
2018-4-13 便利貼 35
2018-4-13 影印費 24
2018-4-13 刻印章 210
2018-4-17 會員年費-邱O芸 1,000
2018-4-17 會員年費-張O懷 1,000
2018-4-17 名片印製 116
2018-4-17 法人變更登記費用 500
2018-4-17 辦公室維持費用分擔 1,000
2018-4-17 掛號費 28
2018-4-17 掛號費 56
2018-4-23 會員年費-趙O強 1,000
2018-4-23 會員年費-林O涵 1,000
2018-4-24 捐款-王O文 1,000
2018-4-25 掛號費 56
2018-4-26 匯款手續費 30
2018-4-26 法人登報費用 450
2018-4-27 存款業務服務費 100
2018-4-30 辦公室無線電話 1,080
小計 1,900,460 82,729 1,817,731

May 五月Edit

Date
日期
Memo
摘要
Income
收入
Expense
支出
Notes
備註
2018-5-2 協會工商登記費(5、6月) 4,200
2018-5-3 公文信封袋 25
2018-5-3 薪資-江O璇 17,000
2018-5-3 薪資-王O文 31,000
2018-5-3 薪資-孟O怡 17,500
2018-5-3 4月勞健保個人負擔費用-王O文 1,063
2018-5-3 4月勞健保個人負擔費用-江O璇 657
2018-5-3 4月勞健保個人負擔費用-孟O怡 673
2018-5-3 107年3月勞工保險費 6,155
2018-5-3 107年3月勞工退休金-雇主提繳 3,845
2018-5-3 107年3月健康保險費(3人) 4,413
2018-5-4 全球快遞費 112
2018-5-11 合約掛號 36
2018-5-14 亞洲月郵局便利袋 65
2018-5-14 亞洲月寄送郵票 293
2018-5-14 會員收入-周O鴻(永久會員) 20,000
2018-5-14 傳真 15
2018-5-14 亞洲月專案衣服 414
2018-5-15 發票回寄掛號 28
2018-5-15 辦公室維持費用分擔 1,000
2018-5-16 亞洲月郵局便利袋 22
2018-5-16 5-7月辦公室租金 30,000
2018-5-16 台大活動場地費 2,500
2018-5-16 線上轉帳手續費 15
2018-5-17 亞洲月明信片及衣服郵寄費   1,850
2018-5-17 辦公室市話裝置費 1,500
2018-5-21 口譯服務費 2,000
2018-5-21 匯款手續費 30
2018-5-28 會員收入-周O天 1,000
小計 23,393 124,018 -100,625

June 六月Edit

Date
日期
Memo
摘要
Income
收入
Expense
支出
Notes
備註
2018-6-5 107年4月勞工保險費 6,155
2018-6-5 107年4月健康保險費(3人) 4,413
2018-6-5 107年4月勞工退休金-雇主提繳 3,845
2018-6-5 薪資-王O文 31,000
2018-6-5 薪資-江O璇 17,000
2018-6-5 薪資-孟O怡 17,500
2018-6-5 5月勞健保個人負擔費用-王O文 1,063
2018-6-5 5月勞健保個人負擔費用-江O璇 657
2018-6-5 5月勞健保個人負擔費用-孟O怡 673
2018-6-5 收據掛號費 28
2018-6-6 成大醫學寫作營差旅費-王O文 5,696
2018-6-6 成大醫學寫作營差旅費與講師費-上OO治 5,955
2018-6-6 跨行轉帳費 15
2018-6-11 會員年費-呂O宇 1,000
2018-6-12 辦公室維持費用分擔 1,000
2018-6-14 買資料夾 357
2018-6-18 成大醫學寫作營差旅費-張O柔 3,540
2018-6-18 跨行轉帳費 15
2018-6-18 帳務費 26,000
2018-6-18 跨行轉帳費 15
2018-6-21 利息 444
2018-6-28 辦公室電話費 312
2018-6-28 澎湖差旅費-王O文 5,696
2018-6-28 澎湖差旅費-上OO治 3,701
2018-6-28 跨行轉帳費 30
2018-6-28 工作坊差旅費-黃O諺 2,845
小計 3,837 135,118 -131,281

July 七月Edit

Date
日期
Memo
摘要
Income
收入
Expense
支出
Notes
備註
2018-7-3 辦公室維持費用分擔 1,000
2018-7-3 107年5月勞工保險費 6,155
2018-7-3 107年5月健康保險費(3人) 4,413
2018-7-3 107年5月勞工退休金-雇主提繳 3,845
2018-7-4 澎湖活動場地費 3,000
2018-7-4 跨行手續費 15
2018-7-4 薪資-王O文 31,000
2018-7-4 薪資-江O璇 17,000
2018-7-4 薪資-孟O怡 17,500
2018-7-4 6月勞健保個人負擔費用-王O文 1,063
2018-7-4 6月勞健保個人負擔費用-江O璇 657
2018-7-4 6月勞健保個人負擔費用-孟O怡 673
2018-7-5 全球快遞 70
2018-7-7 文具 124
2018-7-8 協會工商登記費(7、8月) 4,200
2018-7-9 郵資 88
2018-7-18 辦公室電話費 309
2018-7-10 捐款-王O文 1,000
2018-7-24 維基愛地球攝影比賽評審費-周O謙 3,000
2018-7-24 維基愛地球攝影比賽評審費-莊O鴻 3,000
2018-7-24 維基愛地球攝影比賽評審費-王O文 3,000
2018-7-24 維基愛地球攝影比賽評審費-傅O均 3,000
2018-7-24 維基愛地球攝影比賽評審費-余O強 3,000
2018-7-27 捐款-王O文 3,000
2018-7-27 亞洲月代墊款項 2,694
小計 9,087 103,719 -94,632

August 八月Edit

Date
日期
Memo
摘要
Income
收入
Expense
支出
Notes
備註
2018-8-7 辦公室維持費用分擔 1,000
2018-8-7 107年6月勞工保險費 6,155
2018-8-7 107年6月健康保險費(3人) 4,413
2018-8-7 107年6月勞工退休金-雇主提繳 3,845
2018-8-7 七月薪資-王O文 31,000
2018-8-7 七月薪資-孟O怡 30,000
2018-8-7 7月勞健保個人負擔費用-王O文 1,063
2018-8-7 7月勞健保個人負擔費用-孟O怡 1,063
2018-8-10 李梅樹館聯專案摺頁 1,806
2018-8-11 計程車費用-運送COSCUP佈置品 500
2018-8-12 8~10月辦公室租金 30,000
2018-8-12 招待菲律賓訪客 1,441
2018-8-12 募款箱 106
2018-8-16 Wikimania-差旅費(鄭O欣) 12,000
2018-8-17 退件郵資 60
2018-8-18 計程車費用-接待菲律賓維基人 95
2018-8-22 公文寄送 36
2018-8-24 高雄大學物理全國聯合會議-高鐵 1,445
2018-8-24 高雄大學物理全國聯合會議-高鐵 1,445
2018-8-24 高雄大學物理全國聯合會議-計程車 215
2018-8-25 李梅樹館聯活動茶水 320
2018-8-26 電話費 314
2018-8-31 全球快遞(會計師事務所帳目單據) 70
2018-8-31 捐款-王O文 8,000
小計 10,232 126,160 -115,928

September 九月Edit

Date
日期
Memo
摘要
Income
收入
Expense
支出
Notes
備註
2018-9-3 文具-公文袋 264
2018-9-3 獎狀郵資 156
2018-9-4 獎狀快遞費 70
2018-9-6 八月薪資-王O文 31,000
2018-9-6 八月薪資-孟O怡 30.000
2018-9-6 8月勞健保個人負擔費用-王O文 1,063
2018-9-6 8月勞健保個人負擔費用-孟O怡 1,063
2018-9-6 差旅-孟O怡 6,049
2018-9-6 場地租金 2,015
2018-9-7 工商登記費 4,200
2018-9-7 轉帳手續費 15
2018-9-7 107年8月勞工保險費 4,675
2018-9-7 107年8月健康保險費(2人) 3,106
2018-9-7 107年8月勞工退休金-雇主提繳 2,921
2018-9-12 餐飲費(婦全會台中工作坊) 2,000
2018-9-12 全球快遞 70
2018-9-13 餐飲費(婦全會台中工作坊) 1,520
2018-9-14 電話費 371
2018-9-14 郵資 35
2018-9-17 捐款-王O文 8,000
2018-9-17 會員收入-黃O祐 1,000
2018-9-20 維基愛地球 6,060
2018-9-20 轉帳手續費 15
2018-9-21 辦公室維持費用分擔 1,000
2018-9-26 捐款-王O文 2,000
小計 13,126 95,542 -82,416

October 十月Edit

Date
日期
Memo
摘要
Income
收入
Expense
支出
Notes
備註
2018-10-2 郵資 32
2018-10-3 薪資-王O文 31,000
2018-10-3 薪資-孟O怡 30,000
2018-10-3 9月勞健保個人負擔費用-王O文 1,063
2018-10-3 9月勞健保個人負擔費用-孟O怡 1,063
2018-10-3 1場地費(新竹李梅樹工作坊) 2,415
2018-10-5 107年9月勞工保險費 5,821
2018-10-5 107年9月健康保險費(2人) 3,598
2018-10-5 107年9月勞工退休金-雇主提繳 3,636
2018-10-15 捐款-王O文 1,000
2018-10-15 辦公室維持費用分擔 1,000
2018-10-18 郵資 67
2018-10-21 HDMI轉VGA線 210
2018-10-22 維基愛古蹟攝影比賽評審費-謝O煌 3,000
2018-10-22 維基愛古蹟攝影比賽評審費-黃O勳 3,000
2018-10-22 維基愛古蹟攝影比賽評審費-凌O魁 3,000
2018-10-22 維基愛古蹟攝影比賽評審費-徐O鴻 3,000
2018-10-22 維基愛古蹟攝影比賽評審費-張O 3,000
2018-10-22 捐款-張O 3,000
2018-10-23 郵資費 134
2018-10-23 文具(信封*2+膠帶*1) 60
2018-10-23 郵資費(台中活動物資) 80
2018-10-23 郵資費(移民署公文) 43
2018-10-24 同志遊行攤位文宣 242
2018-10-26 捐款-王O文 1,000
2018-10-26 文具(夾子) 48
2018-10-27 募款箱 50
2018-10-28 郵資 28
2018-10-31 電話費 363
小計 7,176 93,777 -86,601

November 十一月Edit

Date
日期
Memo
摘要
Income
收入
Expense
支出
Notes
備註
2018-11-1 HP筆電維修費-還原 650
2018-11-3 全球快遞(會計師事務所帳目單據) 70
2018-11-6 工商登記費 4,200
2018-11-6 跨行轉帳費 15
2018-11-6 薪資-王O文 31,000
2018-11-6 薪資-孟O怡 30,000
2018-11-6 10月勞健保個人負擔費用-王O文 1,063
2018-11-6 10月勞健保個人負擔費用-孟O怡 1,063
2018-11-6 107年10月勞工保險費 5,821
2018-11-6 107年10月健康保險費(2人) 3,598
2018-11-6 107年10月勞工退休金-雇主提繳 3,636
2018-11-7 辦公室維持費用分擔 1,000
2018-11-9 文宣(奧斯陸人權會議攤位) 116
2018-11-9 文宣(李梅樹館聯) 1,806
2018-11-14 11,12,1月辦公室租金 30,000
2018-11-14 轉帳手續費 15
2018-11-15 計程車費(南華大學) 705
2018-11-16 電話費 321
2018-11-19 訪談獎品(禮券) 1,200
2018-11-19 郵資費(慈中受訪者獎品+南華高鐵單據) 56
2018-11-21 淡江編輯活動海報 1,050
2018-11-22 文具(信封+橡皮擦) 30
2018-11-30 郵資費 26
小計 2,126 115,315 -113,189

December 十二月Edit

Date
日期
Memo
摘要
Income
收入
Expense
支出
Notes
備註
2018-12-3 郵資費(政大訪談獎品) 28
2018-12-6 薇姬補助費 2,380
2018-12-6 金融服務費 15
2018-12-6 成大差旅費-上O 6,430
2018-12-6 金融服務費 15
2018-12-6 11月薪資-王O文 31,000
2018-12-6 11月薪資-孟O怡 30,000
2018-12-6 11月勞健保個人負擔費用-王O文 1,063
2018-12-6 11月勞健保個人負擔費用-孟佳怡 1,063
2018-12-6 107年10月勞工保險費 5,821
2018-12-6 107年10月健康保險費(2人) 3,598
2018-12-6 107年10月勞工退休金-雇主提繳 3,636
2018-12-6 維基愛古蹟獎狀寄李梅樹 137
2018-12-6 辦公室維持費用分擔 1,000
2018-12-7 李梅樹貼紙 2,100
2018-12-7 金融服務費 15
2018-12-7 人權市集海報印刷小卡 242
2018-12-7 維基愛古蹟1.2名獎品寄送 150
2018-12-7 印尼實習案申請文件 44
2018-12-9 募款箱 30
2018-12-12 捐款-王O文 5,000
2018-12-14 電話費 316
2018-12-16 東南亞教科書編輯-零食 161
小計 7,156 87,088 -79,932

Balance Sheet 資產負債表Edit

Assets
資產
Liabilities
負債
Account
科目
Amount
金額
Account
科目
Amount
金額
Current Assets
流動資產
1,060,810 Current liabilities
流動負債
325,005
Cash in Wallet
庫存現金
(1,603)
Receipts under custody
代收款項
51,985
Demand deposits
銀行存款
1,052,413
Accounts payable
應付款項
15,060
Receivables
應收帳款
0
Unearned revenue
預收款項
257,960
Prepayments
預付帳款
10,000 Long-term liabilities
長期負債
0
Fund
基金
270,350 Other liabilities
其他負債
0
Reserve fund
準備基金
270,350 Total liabilities
負債合計
325,005
Fixed asset
固定資產
25,832 Funds
基金
270,350
Equipment
儀器設備
32,290
Allocate fund
提撥基金
270,350
Accumulated depreciation
累積折舊
(6,458) Surplus or Deficit
餘絀
854,517
Other asset
其他資產
92,880
Accumulated surplus and deficit
累計餘絀
639,819
Refundable deposits
存出保證金
92,880
Current year surplus and deficit
本期餘絀
214,698
Total asset
資產合計
1,449,872 Total equity
負債、基金合計
1,449,872