Wikimedia Deutschland/Planung 2018/Finanzbericht 2018

Planung 2018

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Wirtschaftsplan 2018 Finanzbericht 2018
2018 aktualisiert - PLAN WMDE-PLAN WMDE-IST WMFG-PLAN WMFG-IST ANPASSUNGEN
-PLAN
ANPASSUNGEN
-IST
KONSOLIDIERT
-PLAN
KONSOLIDIERT
-IST
Erträge 8.217.000 € 8.949.066 € 11.598.000 € 11.828.120 € -2.425.000 € -2.476.848 € 17.390.000 € 18.300.338 €
Spenden (aufwandswirksam) 2.241.000 € 1.147.760 € 10.750.000 € 10.948.538 € -2.396.000 € -2.446.731 € 10.595.000 € 9.649.567 €
Mitgliedsbeiträge 3.290.000 € 3.229.156 € 3.290.000 € 3.229.156 €
Projektförderung 2.582.000 € 2.567.173 € 833.000 € 850.180 € 3.415.000 € 3.417.354 €
davon Wikimedia Foundation 2.084.000 € 2.073.753 € 833.000 € 850.180 €
WMFG-Untermiete 29.000 € 30.117 € -29.000 € -30.117 €
Sonstiges 75.000 € 1.974.860 € 15.000 € 29.402 € 90.000 € 2.004.262 €
Aufwendungen -8.217.000 € -8.949.066 € -11.598.000 € -11.734.380 € 2.425.000 € 2.476.848 € -17.390.000 € -18.206.598 €
Handlungsfeld Freiwillige -1.731.000 € -1.680.784 € -1.731.000 € -1.680.784 €
davon Ziel 1 -462.000 € -219.189 € -462.000 € -219.189 €
davon Ziel 2 -1.118.000 € -1.006.756 € -1.118.000 € -1.006.756 €
Handlungsfeld Technologie -2.173.000 € -2.179.505 € -2.173.000 € -2.179.505 €
davon Ziel 3 -721.000 € -667.075 € -721.000 € -667.075 €
davon Ziel 4 -534.000 € -527.892 € -534.000 € -527.892 €
davon Ziel 5 -418.000 € -488.205 € -418.000 € -488.205 €
Handlungsfeld Rahmenbedingungen -1.616.000 € -1.496.328 € -1.616.000 € -1.496.328 €
davon Ziel 6 -118.000 € -62.693 € -118.000 € -62.693 €
davon Ziel 7 -118.000 € -104.120 € -118.000 € -104.120 €
davon Ziel 8 -98.000 € -44.023 € -98.000 € -44.023 €
davon Ziel 9 -890.000 € -753.405 € -890.000 € -753.405 €
Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit und Werbung -865.000 € -805.415 € -845.000 € -755.725 € -1.710.000 € -1.561.140 €
Verwaltungskosten* -1.832.000 € -2.787.034 € -1.832.000 € -2.787.034 €
Mittelweiterleitung WMF -8.328.000 € -8.501.807 € -8.328.000 € -8.501.807 €
Mittelweiterleitung WMDE -2.396.000 € -2.446.731 € 2.396.000 € 2.446.731 €
WMFG-Untermiete -29.000 € -30.117 € 29.000 € 30.117 €
Jahresüberschuss der WMFG:
Einstellung in andere Gewinnrücklagen
-93.740 € -93.740 €
Spendenfluss 2018 - aktualisiert WMDE-PLAN WMDE-IST
Nicht verbrauchte Spenden 1.1. 4.968.000 € 4.968.499 €
Direkt erhaltene Spenden 775.000 € 1.031.293 €
Von WMFG erhaltene Spenden 2.396.000 € 2.446.731 €
Spendenverwendung 2018 -2.241.000 € -1.147.760 €
Nicht verbrauchte Spenden 31.12. 5.898.000 € 7.298.764 €

Zusätzliche Informationen

Aufteilung nach Personal- und Sachkosten Gesamt-PLAN Gesamt-IST Personal-PLAN Personal-IST Sach-PLAN Sach-IST
Handlungsfeld Freiwillige 1.731.000 € 1.680.784 € 638.000 € 644.319 € 1.093.000 € 1.036.465 €
Handlungsfeld Technologie 2.173.000 € 2.179.505 € 1.476.000 € 1.514.822 € 697.000 € 664.683 €
Handlungsfeld Rahmenbedingungen 1.616.000 € 1.496.328 € 863.000 € 853.805 € 753.000 € 642.523 €
Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit und Werbung 1.710.000 € 1.561.140 € 869.000 € 729.273 € 841.000 € 831.867 €
Verwaltungskosten 1.832.000 € 2.787.034 € 910.000 € 999.284 € 922.000 € 1.787.750 €


Aufwendungen nach Bereichen 2018(akt)-PLAN 2018 (akt)-IST
Programme 2.338.000 € 2.240.983 €
Softwareentwicklung 1.902.000 € 1.824.839 €
Vorstandsteam und Kommunikation 2.043.000 € 1.990.450 €
Zentrale Dienste 1.770.000 € 2.716.825 €
Präsidium 164.000 € 175.968 €
Gesamt 8.217.000 € 8.949.066 €
Wikimedia Fördergesellschaft 845.000 € 755.725 €
Vollzeitäquivalente zum 31.12.18 PLAN zum 31.12.18 IST Abweichung
Programme 25,4 24,0 -1,4
Softwareentwicklung 31,7 30,3 -1,4
Vorstandsteam und Kommunikation 16,9 15,6 -1,3
Zentrale Dienste 16,1 16,8 0,7
Wikimedia Fördergesellschaft 9,0 8,2 -0,8
Gesamt 99,1 94,9 -4,2

* 797.524 € dieser Aufwendungen sind im Sonderfaktor “Erbschaft” aus dem Jahr 2013 begründet. Aufgrund vorheriger Rechtsunsicherheit wurde diese erst in 2018 erfolgswirksam verbucht.